El caso, en movimiento
Un ejemplo con datos inventados, de dos libros desajustados a los asientos para revisar:
Metes las dos exportaciones, la hoja de tipos de cambio, tu modelo de asiento y la conciliación del mes pasado.
Cierre-2026 / Grupo / Marzo
- XLSXlibro-auxiliar-España-marzo.xlsx
- XLSXlibro-auxiliar-Reino-Unido-marzo.xlsx
- XLSXtipos-de-cambio-marzo-2026.xlsx
- XLSXmodelo-asiento.xlsx
4 archivos
Lee los dos libros y la hoja de tipos, y empareja línea a línea en una sola moneda.
Claude lee tu método de conciliación
- ✓Pasar a euros al tipo de fin de mes
- ✓Emparejar por importe y referencia
- ✓Clasificar: calendario, redondeo, diferencia real
- ✓Un asiento por cada diferencia real
Antes de decidir nada que es tuyo, Claude te lo confirma.
Claude pregunta
¿Por debajo de qué importe es solo redondeo?
Cada asiento borrador cuadra y espera a que lo contabilices.
conciliación del grupo · marzo
| Calendario | verde | 18 partidas, se compensan en abril |
| Redondeo | verde | 7 partidas menores de 25 € |
| Diferencia real 1 | amarillo | asiento redactado, cuadra |
| Diferencia real 3 | rojo | asiento retenido, falta soporte |
Claude vuelve a emparejar cuando lleguen las exportaciones nuevas a la carpeta.
Lunes a las 9:00
Configuración
Prueba un plugin
Anthropic publica un plugin de finanzas, Finance, con la skill /journal-entry y otras de cierre de mes, preparadas para emparejar libros y estructurar un asiento. Es un punto de partida: si en vuestra cuenta lo gestiona un administrador y todavía no está, sáltatelo, porque nada de lo que sigue lo necesita.
Agiliza el trabajo de finanzas y contabilidad: asientos, conciliaciones, estados financieros y análisis de desviaciones. Ayuda con la preparación de auditorías, el cierre de mes y a mantener los libros limpios.
/journal-entryPrepara asientos con sus debes y haberes y la documentación que los respalda para el cierre de mes./variance-analysisDescompone una desviación en sus causas, con explicación redactada y cascada de cifras.
Conecta tus herramientas
Claude rinde más cuando trabaja directamente con vuestros sistemas. Los permisos los pones tú: ve a Personalizar → Conectores.
- NNetSuite opcionalpara sacar el detalle del libro mayor y de los auxiliares entre sociedades desde el sistema de registroConectar ↗
- Microsoft 365 opcionalpara montar el libro de conciliación en Excel con fórmulas que funcionan, cuadres y una pestaña para cargar los asientosConectar ↗
Google Drive opcionalpara leer la hoja de tipos de cambio y la conciliación del periodo anterior desde la carpeta de cierre compartidaConectar ↗
Configura tu carpeta de trabajo
Arrastra a una carpeta lo que vas a usar: las dos exportaciones, la hoja de tipos de cambio, tu modelo de asiento y la conciliación del mes pasado. Añádela a Claude con Añadir carpeta: Claude lee de ahí y escribe el libro conciliado y el borrador de asientos en la misma carpeta. Guárdala como un proyecto para que la política de tipos de cambio, el umbral de importancia y el modelo de asiento se queden cargados en cada cierre.
- libro-auxiliar-Reino-Unido-marzo.xlsx2 abr 2026312 KB
- libro-auxiliar-España-marzo.xlsx2 abr 2026288 KB
- tipos-de-cambio-marzo-2026.xlsx31 mar 20269 KB
- modelo-asiento.xlsx8 ene 202614 KB
En la barra de Claude: ▤ Cierre-2026 / Grupo / Marzo
El prompt
Copia esto en Claude, con la carpeta Cierre-2026 / Grupo / Marzo añadida:
Concilia los saldos entre sociedades de marzo en los dos libros auxiliares. Pasa todo a euros al tipo de fin de mes, empareja de forma aproximada por importe y referencia y clasifica las diferencias en calendario, redondeo y diferencias reales. Para cada diferencia real, redacta el asiento con debe y haber, concepto y referencia del soporte, y escribe el libro de conciliación en esta carpeta.Por qué funciona
- Prompt1
Le da el método de emparejar. Las referencias nunca coinciden del todo entre sociedades: pedir un emparejamiento aproximado recoge los casi aciertos que una búsqueda exacta deja pasar.
- Prompt2
Le da tus categorías. «Calendario, redondeo y diferencias reales» es tu clasificación, dicha una vez, para que el libro vuelva ya clasificado a tu manera.
- Prompt3
Nombra cada parte del resultado. Debe y haber, concepto y referencia del soporte significan que el resultado está a una revisión de contabilizarse.
- Fuente
El dato de referencia, tuyo. Claude lee el tipo de fin de mes del archivo en el que confías, no de un número que haya buscado por su cuenta.
Para que el borrador salga mejor
- Practicar
Añade la conciliación del mes pasado. Pon el libro anterior en la carpeta y Claude copiará la estructura de pestañas, los nombres de columnas y las celdas de cuadre.
- Practicar
Fija el umbral de redondeo. Con «trata como redondeo cualquier diferencia menor de 25 €» no tienes que limpiar céntimos a mano.
Lo que te deja: el libro conciliado y los asientos borrador
Claude deja los dos libros en la carpeta y te cuenta lo esencial. Un ejemplo con datos inventados:
Claude
He emparejado 412 pares de líneas al tipo del 31 de marzo y he explicado la diferencia total de 124.054,49 €: 18 partidas de calendario, 7 de redondeo por debajo de 25 € y 3 diferencias reales, cada una con su asiento borrador. Cada asiento cuadra. Contabilizaría los asientos 1 y 2 y retendría el 3, al que le falta soporte. No se contabiliza nada hasta que lo apruebes.
Respuesta de ejemplo, con datos inventados: la tuya saldrá con tus archivos y tu criterio.
Haz que Claude trabaje para ti
La skill del plugin es un punto de partida. Con unos minutos de conversación queda ajustada a vuestras prácticas y a partir de ahí trabaja con vuestro estándar.
Convierte lo que hemos hecho en esta tarea en una skill, o edita la skill /journal-entry con lo que te he corregido.Hazlo repetible
Ejecútalo con un horario
La conciliación vence el mismo día en cada cierre. Escribe /schedule o abre Programadas en la barra lateral, y tu skill se ejecutará sola con las últimas exportaciones:
/schedule Cada lunes a las 9:00, si hay exportaciones nuevas de los libros auxiliares en Cierre-2026/Grupo, ejecuta /journal-entry con ellas y escribe en esa carpeta el libro de conciliación y el borrador de asientos.Ejecuta /journal-entry con las últimas exportaciones, clasifica las diferencias y escribe el borrador de asientos en la carpeta de cierre.
Compártelo con tu equipo
Tu /journal-entry lleva ya la lógica de emparejamiento, la política de tipos de cambio y el modelo de asiento. Compártelo para que cada responsable de sociedad haga la misma conciliación, con las mismas categorías y el mismo formato de concepto.
Qué cambia para la semana de cierre
Las cuentas entre sociedades quedan conciliadas, con cada diferencia clasificada y su asiento redactado, listo para revisar y contabilizar en lugar de emparejar línea a línea. Lo que has montado vale igual para las conciliaciones bancarias, los asientos de periodificación y los calendarios de gastos anticipados: cada uno se convierte en una skill que tu equipo ejecuta de la misma manera en cada cierre.
Termínalo donde vive el archivo
El libro de conciliación es un Excel: puedes revisar las diferencias y conciliar sin salir de él con Claude en Excel, el complemento de Claude para Microsoft 365.
En el libro de conciliación abierto, filtra las diferencias reales y, para cada una, comprueba que el asiento de la pestaña «Asientos» cuadra (debe igual a haber) y que la referencia del soporte existe en el libro auxiliar. Marca en amarillo las que no cumplan alguna de las dos cosas.De cara al futuro
Plugin Financetu skill /journal-entry
NNetSuiteMicrosoft 365Google Drive
Cierre-2026/Grupo/Marzo
Cada cierre, Claude empareja los dos libros, clasifica las diferencias y redacta un asiento por cada una real. Revisas cada asiento antes de contabilizarlo.
En una asesoría de aquí, así se usa
En una asesoría o en un grupo de pymes de aquí, el desajuste entre dos libros aparece cuando una sociedad registra una factura en marzo y la otra en abril, o cuando un cobro llega con otro importe por el cambio de moneda o por las comisiones. Lo mismo pasa entre una empresa y su socio, o entre un cliente y el proveedor que le manda el extracto de cuenta. El trabajo de emparejar a mano cientos de líneas es el que más se agradece quitar, y el que mejor sale cuando alguien ha fijado antes las categorías.
Si hay grupo de sociedades que consolida, las eliminaciones entre ellas siguen las normas de formulación de las cuentas anuales consolidadas y las decide el contable: Claude solo deja las diferencias a la vista, con su asiento borrador.
Ayúdame a escribir las reglas de conciliación entre [la sociedad A] y [la sociedad B]. Pregúntame, una a una: qué libros auxiliares exportamos y con qué columnas, en qué moneda lleva cada una sus cuentas y de dónde sacamos el tipo de cambio, bajo qué importe consideramos que una diferencia es redondeo, qué diferencias de calendario son normales (por ejemplo, una factura registrada en meses distintos) y qué cuentas usamos para cada tipo de asiento. Con mis respuestas, redacta las reglas en una página y guárdalas como reglas-conciliacion.md en [la carpeta del proyecto].Decides tú qué se contabiliza y cuándo. Claude empareja, clasifica y redacta; cada asiento lo revisa y lo aprueba una persona antes de que entre en los libros. Todos los nombres y cifras de los ejemplos de esta página son inventados.